以创新的方式开场：把投资比作在海上放纸船，风向决定方向，浪涌决定速度。亿正策略不是空中楼阁，而是在数据与直觉之间架起的航海图。选股上强调价值与成长并重，优先关注现金流、ROE与行业龙头，同时结合周期性轮动。核心依据包括马科维茨的现代投资组合理论与Fama-French三因子模型，强调分散与风险控制；筛选指标涵盖净利润增长、自由现金流、债务水平及估值区间。行情变化预测强调宏观驱动：利率、全球增长、供应链等因素对估值的影响。全球通胀在2023-2024年阶段性回落但区域差异显著，权威机构如IMF《世界经济展望》与美国BLS等提供基线数
据。交易信心来自可执行的风险预算、清晰的止
损与分步验证。资金运作策略强调动态配置、现金防御与对冲，避免单一事件导致回撤。行情研判注重成交量、相对强弱与行业轮动的综合信号，并结合长期均线与日内波动的关系来判断趋势强弱。本文以概率思维为核心，强调长期胜率胜于短期暴利。问答环节：问：最优选股思路是什么？答：在价值与成长框架内筛选现金流稳健、ROE可观的龙头并关注行业轮动。问：如何提升交易信心？答：设定资金分层、严格止损、逐步验证策略。问：遇到极端行情怎么办？答：以分散、对冲与分批调整来控制风险。互动问题：你最看重市场中的哪一变量？你会在不同阶段调整仓位吗？你对止损位有何偏好？你如何衡量一笔交易的成功率？另外附上简短的参考出处：IMF《World Economic Outlook》2023、BLS数据、Fama–French 1993、Markowitz 1952。
作者：赵栎舟发布时间：2025-12-20 18:00:28
